El Euro (EUR) inicia la semana de negociación con un impulso positivo frente al Dólar Estadounidense (USD), lo que permite al EUR/USD ampliar su recuperación desde el área de 1.0500 y retomar la zona de 1.0540 el lunes.
El Greenback pierde algo de terreno después de que los índices semanales pasados superaran cerca de 106.80, medidos por el Índice USD (DXY), en medio de una mejora en el sentimiento del mercado hacia los activos de riesgo. Paralelamente, los antecedentes de una postura más estricta por parte de la Reserva Federal (Fed) durante más tiempo parecen mantenerse.
Con un enfoque continuo en la política monetaria, los inversores prevén que la Fed mantendrá su postura de no realizar ajustes a las tasas de interés durante el resto del año. Al mismo tiempo, aquellos en los mercados financieros están considerando la posibilidad de que el Banco Central Europeo (BCE) detenga las modificaciones de políticas, a pesar de que los niveles de inflación superan el objetivo del banco y las preocupaciones están creciendo con respecto al potencial de una futura recesión económica o estanflación en la región.
En otro aspecto, la comunidad especulativa continuó reduciendo sus posiciones largas netas durante la semana que terminó el 10 de octubre, esta vez alcanzando niveles vistos por última vez a fines de octubre de 2022. Los participantes del mercado siguieron considerando la probabilidad de que el ciclo de senderismo del BCE podría haber alcanzado un pico en contra de la persistente opinión de que la Fed podría mantener su postura restrictiva durante un período más largo del previsto inicialmente.
En el calendario nacional, los precios al por mayor en Alemania aumentaron un 0,2% MoM en septiembre y se contrajeron un 4,1% en los últimos doce meses, mientras que el superávit comercial en el bloque más amplio del euro se amplió a € 6.7B en agosto.
En los EE. UU., se espera la presentación del indicador regional de fabricación seguido por el Índice del Estado del Imperio de Nueva York, junto con la Declaración Mensual del Presupuesto para septiembre.
Resumen diario del mercado: El euro supera las pérdidas recientes y avanza más allá de 1.0500 El EUR recoge una nueva tracción al alza contra el USD. Los rendimientos de Estados Unidos y Alemania comienzan la semana con modestas ganancias. Los mercados anticipan que la Fed mantendrá las tasas sin cambios. Los inversores esperan que el BCE prolongue la pausa en su campaña de aumento de tasas. Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente siguen siendo altas. El PBoC mantiene su LPR anual sin cambios en 2.50%. Huw Pill del BoE sugiere que hay más trabajo por hacer para abordar la inflación. La posible intervención FX sigue siendo una posibilidad alrededor del USD/JPY. Análisis técnico: El euro no descarta una caída a los mínimos anuales El EUR/USD deja atrás parte de los mínimos recientes y logra recolectar vapor fresco más allá de 1.0500 el lunes.
Si continúa el impulso ascendente, existe la posibilidad de que el EUR/USD pueda volver a visitar el máximo del 20 de septiembre en 1.0736 y potencialmente alcanzar el significativo Promedio Móvil Simple (SMA) a 200 días en 1.0822. Romper por encima de este nivel puede llevar a probar el pico del 30 de agosto en 1.0945, acercándose al umbral psicológico de 1.1000. Otros avances más allá del máximo del 10 de agosto podrían empujar al par hacia la cima del 27 julio e incluso alcanzar el pico anual visto el 18 julio.
En caso contrario, si se reanuda la presión vendedora, existe la posibilidad de volver a probar el mínimo anual a partir del 3 octubre y potencialmente desafiar el nivel psicológico significativo de 1.0400. Si se rompe este nivel, podría allanar el camino para una nueva prueba de los mínimos semanales en 1.0290.
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